Money Management a RRR (Risk Reward Ratio) na forexu II

Money Management a RRR (Risk Reward Ratio) na forexu II

Risk Reward Ratio (RRR) je součástí Money Managementu. Money Management využívají obchodníci na finančních trzích (forexu), aby zvýšili úspěšnost svých obchodů, minimalizovali ztráty a maximalizovali zisky. Je vždy potřebné si uvědomit, že po každé ztrátě musíme vynaložit mnohem vyšší úsilí, abychom získali ztracené finance zpět. Například, když ztratíme 50 % z našeho účtu, tedy 5 000 Kč z 10 000 Kč, pak musíme získat 100% zpět, abychom se vrátili na původní startovací hodnotu 10 000 Kč našeho investičního účtu.

  • K čemu je RRR dobré?

Nástroj RRR nám může pomoci rozhodnout se, zda vstoupit do obchodu nebo ne. Uvažujme situaci, že v grafu vidíme technickou formaci, která nám signalizuje potenciální vstup do obchodu. Ještě předtím, než otevřeme obchod, bychom si měli spočítat, jaký je náš potenciální zisk (podle umístnění Target profitu) z tohoto obchodu a potenciální ztráta (na základě umístnění Stop lossu). Nakonec si spočítáme poměr RRR a vyhodnotíme, zda se nám oplatí takovýto obchod realizovat.

  • Jak si určíme stop loss?
  1. EQUITY STOP

Nejjednodušší variantou umístnění Stop lossu je aplikace na základě absolutní výše částky, kterou je obchodník ochoten riskovat. Nejčastější pravidlo mluví o maximálně ztrátě 2 procent velikosti investičního účtu. Představme si investiční účet o velikosti 10 000 Kč. Pak aplikace tohoto pravidla říká, že Stop loss bychom měli umístnit tak, abychom ztratili maximálně 200 Kč.

Nezapomeňte, že v případě realizace ztráty se sníží hodnota účtu na 1800 Kč. Pokud budeme pravidlo následovat, pak u dalšího obchodu by mělo být naše maximální riziko ve výši 2% z 9 800 Kč, to je 196 Kč.

  1. CHART STOP

Tento druh Stop lossu na rozdíl od předchozího respektuje tržní situaci a cenový vývoj. Stop loss případně i Tartget profit se umísťují nejčastěji na nejbližší úroveň rezistence (odporu)/supportu (podpory), anebo jsou určeny polohou indikátoru. V případě aplikace tohoto přístupu bychom měli brát v potaz velikost naši obchodní pozice a s ní spojený potenciální zisk/ztrátu v absolutních číslech.

chart stop RRR

  1. VOLATILNÍ STOP

Poslední a nejvíce sofistikovanou variantou je nastavování Stop lossu podle momentální volatility na daném instrumentu. Idea tohoto přístupu vychází z předpokladu, že volatilnější trh potřebuje vyšší Stop loss a opačně.

volatilni stop rrr

Obecně platí pravidlo, že čím vyšší je poměr RRR, tím menší procento ziskových obchodů je potřebných k tomu, aby naše obchodování bylo dlouhodobě ziskové, protože na 1 obchod riskujeme mnohem méně, než je potenciální zisk. Když je poměr RRR 1:3, pak riskujeme 1 Kč (Risk) s potenciálem získat 3 Kč (Reward). Správně nastaveny RRR by měl reflektovat naši obchodní strategii.

Naopak pokud máme co do počtu více úspěšnějších, ziskových obchodů, než ztrátových, pak můžeme realizovat nižší zisky a podstupovat větší riziko. Naše RRR může být v tomto případě například 1:0,5, tedy riskujeme 1 Kč s potenciálem získat 0,5 Kč.

Pokračujte v lekci:

Jak vypočítat velikost pozice

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!